Xerppa Tesorería

Descripción El módulo de Tesorería en Xerppa for Finance Insights es una herramienta diseñada para gestionar y optimizar todos los aspectos de los flujos de efectivo, proyecciones de liquidez y vencimientos en una organización. Integrado en la plataforma de datos de Microsoft Dataverse, este módulo permite un control total y en tiempo real de la tesorería, facilitando la toma de decisiones informadas basadas en datos actualizados y precisos. Características Principales Proyección de Flujos de Efectivo La herramienta permite generar proyecciones detalladas de flujos de efectivo a corto y largo plazo, basándose en datos históricos y en la parametrización de vencimientos. Estas proyecciones ayudan a identificar periodos de déficit o excedente de tesorería, permitiendo a los equipos financieros planificar y actuar proactivamente. Gestión de Vencimientos Xerppa Tesorería facilita un seguimiento preciso de los vencimientos de cuentas por cobrar y pagar. El sistema integra información de clientes y proveedores, proporcionando una visión completa del ciclo de vencimientos y permitiendo una gestión eficiente de los cobros y pagos, que se actualizan automáticamente según la programación establecida. Análisis de Liquidez y Posición de Tesorería Con indicadores de liquidez en tiempo real, el módulo de tesorería en Xerppa permite evaluar la posición financiera de la organización. Los usuarios pueden acceder a informes que incluyen métricas de liquidez inmediata, proyecciones de liquidez y análisis de saldo bancario, optimizando la administración de la disponibilidad de efectivo. Integración con Entidades Financieras Este módulo ofrece opciones de integración directa con bancos y entidades financieras, facilitando la actualización automática de movimientos y balances bancarios. Esta integración permite una visión clara y precisa de la posición de efectivo y evita errores manuales al sincronizar las operaciones financieras de la organización con sus cuentas bancarias. Presupuesto y Planificación de Tesorería Xerppa Tesorería incluye herramientas para planificar el presupuesto de tesorería, permitiendo definir y comparar diferentes escenarios de flujo de caja en función de los objetivos financieros. Esto facilita la alineación de las decisiones estratégicas con la disponibilidad de efectivo proyectada. Importancia El módulo de Tesorería en Xerppa for Finance Insights centraliza y automatiza la gestión de los flujos de efectivo, vencimientos y previsiones de liquidez, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones financieras fundamentadas. Con funcionalidades integradas y en tiempo real, Xerppa Tesorería facilita un control sólido sobre la disponibilidad de efectivo, optimizando la eficiencia operativa y minimizando riesgos financieros.